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每日优鲜与我的爱恨情仇

这篇文章我给自己支付 10000 元稿费,用此篇文章跟每日优鲜达成和解。

本文主要讲述我跟每日优鲜 3 年的孽缘。

跟每日优鲜的结缘在 2020 年一个风和日丽的日子,大概是朋友圈的广告 5.9 元元钱可以购买 6 瓶矿泉水,恰好需要又是触目可见价格最低就下单了,再后来下载了 APP,后续就陆续点了总共 9 单,再然后需要很高金额才能免费上门送货,就停止使用了,再然后因为 IPO 的极度不愉快,彻底卸载,后来偶尔看到每日优鲜,是因为京东的某些订单是由每日优鲜供货,这就是完整的消费历程,算得上平平无奇。

然后,资本市场的缘分真的是一波三折,足够写长长的一篇回忆。

2021 年美股打新特别火爆,相关的介绍触目可见。当时叮咚买菜和每日优鲜都递交了材料,有些人纠结打那个,当时作为萌新没想太多,IPO 的时候各大券商一直释放消息,说额度紧张,供不应求,速来认购。还推出了活动,只要每日优鲜充值 100 元可以送 20 股,即凡是在每日优鲜充值 100 元的申购者,将被额外配售 20 股。而且每日优鲜和富途证券、老虎证券等港美股券商都有相关合作。先前的规律是只要推出这类活动的 IPO 新股开盘都会大涨。再加上每日优鲜抢跑,赶在叮咚买菜之前进行 IPO,抢占中概生鲜第一股的至高点,执行力方面至少让人觉得管理层更有狼性。

当回顾的时候,就发现每日优鲜的从上市之初,就带着死道友不死贫道的内核,事后徐正也沾沾自喜抢在同行叮咚面前,用丢面子赚里子谋求了更多的募集金额,但荒诞的是最终先倒下的是拿钱更多的每日优鲜而不是叮咚买菜。

当时招银国际的人特意跟我兜售,说有特别渠道,可以参投腾讯投资的每日优鲜,最少认购 100 万美金,我选择了放弃,这是谨小慎微的性格使然。如果不是这样,那就不是 1 万块的亏损,而是 100 万美金的教训反思。

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每日优鲜 IPO 上市日就暴跌,这一跌登上了很多新闻的头条,结合前边的骚操作,一大批又是每日优鲜又是二级市场投资者的彻底寒心。很多人传可以以 IPO 价格 13 元退掉赠送的股票,事实上,只是可以退掉充值的金额,但是股票破发了就只能破发。破发后我就把充值金额退掉了,永久卸载了 APP,甚至连叮咚买菜的 IPO 也没有参与,后来明知道叮咚买菜更好一点,也没有动过买入的念头,一句话,不愉快的体验就像被信任的人从背后插刀,每日优鲜的各种骚操作其实让这个赛道的投资人寒心了,现在看到还有很多投资人打新活动充值并没有退款,可能现在更难退费了。

我总共中签的金额是 166 股,要比预估多的多,正常情况下,不会这么多,美股打新开始显示凶残的一面,只是当时大部人没有意识到。作为一个新手,是保本出的心态,破发后我选择了长期持有,并不是缩头乌龟自我催眠价值投资,初期还是抱着想回本卖出的心态,后期就是以这个几千刀当学费,就是想看看到底能亏多少钱。不止损并不是因为看好未来的前景,而是当学费,避免支付更大的学习成本。也有侥幸心理,万一那天能够回到 IPO 价格保本出呢,之前我对中概股的印象还是挺好的,不理解什么叫上市即巅峰,也不理解为什么有些投资人对中概股咬牙切齿的痛。果然,人被社会毒打过才会成长。既然一定要被毒打,我希望轻点,就这点卑微的诉求。

2022 年上海和各地的疫情,按理说是利好每日优鲜,但是每日优鲜却开始放量下跌,加速下跌,跌到什么程度了呢,2021 年 IPO 价格是 13 美元,不到一年的时间,价格已经不足 0.3 美元。这时候我才开始看每日优鲜的基本面,之前因为仓位太小,软件也卸载了,财报等各类情况完全不了解。本以为疫情给了生鲜巨大的利好,因为受限于封城的恐慌,到处在抢菜,完全供不应求的状态下,这时候每日优鲜反而在急速下跌,这个不能用常识来理解。

2022 年 5 月份我以 0.27 美元的价格,以无比复杂的心情卖出一部分,结果是越卖越涨,最后成交价是 0.35 元,6 月初就只剩下 10 股了,我选择了留下来看底牌,剩下的即便卖掉,扣掉交易费,也就没有意义了。

7 月 8 日 Sara 说每日优鲜快倒闭了,基于在每日优鲜亏损了 2000 刀耿耿于怀,还是想找场子,于是生平第一次去美股下了一个 20000 股的空单,这是第一次做空,巴菲特说永不做空,所以多年来我一直听从大师的教诲,没有实践做空。先前极度看空跟谁学,也就是现在的高途,我认为这家公司严重高估,市值 10 亿美金已经太多太多了,结果是最高市值突破了 300 亿美金,结果真如我所料,确实不值,但如果我真的做空了,后果难料。

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当然最新的例子是 HKD,绝大多数人觉得名不见传,股价 1000 美金都不值,但是它的巅峰总市值接近 5000 亿美金,超过了腾讯、阿里巴巴的市值。幸亏这个股票不可以做空,如果可以做空,总市值不会这么高,但与此同时,也有无数人会倾家荡产。

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但当时为什么对每日优鲜下场做空呢?因为我对老巴的言论有了新的理解,当然目前看这个理解还是不够。我当时觉得对一个上涨无极限的公司来说,做空自然风险极大,可如果是一个前景黯淡的公司,99% 以上概率要破产除名的公司,做空也是可以的。

我在不到 0.32 元的价格开始做空,因为第一次做空,我只尝试卖空了 2 万股。我的计划是这样的,如果股价跌到 0.2 元,平仓后我大概恰好能抵扣我的亏损,即便如此简单明了规划,实践起来也是一波三折,事实上,我还是想的太简单了。

卖空后,每日优鲜继续上涨,当晚亏了 100 多刀,不知道是不是第一次做空的原因,晚上辗转反侧,担心爆仓。

第二天每日优鲜释放融资利好消息,股价开始爆拉,最高涨到 0.44 元,本来想挽回 2000 刀的损失,结果又亏掉了 2000 多刀,深刻的感受了做空的焦灼,方向做错的懊恼,如果我当日下单 2w 股做多,那么昨日刚刚好赚 2000 刀,完全挽回损失,这个票再也不见。但是恰恰做反了,导致又浮亏了 2000 刀。朋友说我跟这个票有孽缘,我买了它就一直跌,我卖了它就一直涨。我做多的时候它狂跌,我做多的时候它狂涨。周五大幅上涨,单日上涨了 30% 以上,我的做空恰恰是大幅上涨前。当晚有很多人晒出了自己的盈利交易单,别人大赚的时候,你在大亏,这种感觉我觉得经历过的人都明白。

这不是钱多少的问题,这是自信心的践踏。这时候我也不敢做多,因为我担心多翻空。我也不敢继续下空单,因为这时候我发现有些情况我之前没有了解,内部审计已经发现次日达的问题,即将发布延迟的财报,一旦财报发布,股价爆拉,我就损失更大。

当然,这时候我也敏锐发现了一些问题,各大公司纷纷开启二次上市或双重上市规避中概股退市危机时,每日优鲜一直没什么动向,而且趣店直播爆火后,每日优鲜基本没怎么样切入直播,对新概念新形势没什么反应,这些都让我觉得公司出了很大的问题。

7 月 19 日,晚上,每日优鲜基于联合创始人退出法定代表人,MF 跌了 10%+,快到了我的做空成本线,但是我发现做空这几天,费用已经有 100 多刀,这时候,我才注意到原来不同的券商融券费率有差别,而且每日优鲜的融券费率高达 70%,这就意味着就算你看对了,时间长一点,本金也会全部亏光,所以我总结了两种做空盈利模式,一种是强烈的极端好的预期,预期打满后盛极而衰,只要在亢奋高点进入,那么有极大概率获得利润;另一种是提前知道利空消息,预先埋伏,这样也能获利。还有个交易的经验,利空爆出,其实没什么机会了,做空只能在发酵前有先见之明,或者博否极泰来或盛极而衰。

这期间,因为担心突然出财报,股价爆拉,也担心高昂的融券侵蚀本金,所以我就平仓了。然后趁着反弹,在 0.29 本想空 1w 股,结果只成交了 400 股,这个真的是孽缘,如果当时全部成交了,按照 28 日的跌幅,我也就回本了,但是没有如果,我在 0.25 就把这 400 股平仓了,我平仓就是要测算下做空的成本,结果发现盈利 16 刀,券商的手续费接近 7 刀。所以我不敢大量买入,就是担心它如果突然发财报,爆出利好消息,急速拉升,另外融券 70% 利率,很难长期持有,进出手续费极度昂贵。

7 月 28 日传出新闻每日优鲜关停极速达,抛弃前置仓的主营业务全体解散的消息,盘前股价最多跌了 50%,而我居然在暴跌前已经全部清仓,如果不清仓,一切顺利,我亦然回本成功上岸,所以这个股票让我极度郁闷,步步踩点不协调。当日反弹到 0.15 元日内高点的时候,我考虑过下空单,但是我最终又放弃了。这家注定要归零的公司,对我来说就是一个劫难。

我曾经思考过,这家公司有没有被收购的可能性,结论是没有价值,可它又放出了 2 亿元续命的消息,这家公司绝处逢生的概率很低,但是万一我错了呢?就这么一家大部分人都不看好的公司,做空还是很难。

我回顾了下,有两个重要教训:
 1、在 0.3 以下,传出了变更法定代表人的消息,新任是一个找不到背景的人,这个已经是极度空的状态,随时会有更大的利空爆出,我对这个消息认识的不深刻。

2、传出融资续命 2 亿的消息后,正常情况下,境外上市公司需要几个月的时间这份钱才能到公司账上,但凡是极度失血状态下,公司未必撑得到钱到账,很可能形式恶化后,投资公司会撤资。

对于这两个问题的认识不清,我又一次错过了回本的机会。无数次的机会,我都没有抓住,这是我需要认真检讨反思的地方。

以下判断留待今后验证:每日优鲜大概率不会被收购,也不会进入粉单市场。

最后补充下对每日优鲜商业模式的理解,这个商业模式只在某些核心城市有一定的价值,规模化一定带来的是亏损,同样的公司,30 分钟每日达并不是真优势,一方面其它公司的运营效率更高,另一方面只走量不断的讲新故事而缺乏造血能力是迟早毁灭的模式。

后记:每日优鲜终于等来了财报,盘中最高上涨了 100%,但是卖空池已空,手续费昂贵,我选择跟它和解。

来源:集思录 微信号:jisilu8

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